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核心要点,全球格局呈现紧张态势，疫后军贸需求不断修复。受益于技术和生产力的不断提升，我国军贸规模持续增长，装备质量和种类得到显著提升我国军贸出口在过去十年中增长了103.04%，达到153.82亿TIV，产品由中低端迈入高端，特别是在航空军贸领域，伴随战机技术逐步升级，三代机和四代机已具备与世界一流水平相媲美的竞争力。军工行业基本具备技术和物质条件，未来10到15年或将成为武器装备建设的收获期。

当前军工板块的估值已接近2020年最低点，高性价比更加凸显，建议坚定加大配置力度2022年初以来，中证军工指数下跌了28.44%，板块估值得到了充分消化，高性价比更加凸显。目前军工板块整体PE为58.47倍，处于历史低位，接近2020年6月的最低点。2023年上游、中游、下游的平均估值水平依次为24、30、50倍。因此，我们认为，当前军工板块正处于历史估值较低水平，板块高性价比更加凸显，加配军工板块正当时。

军工板块很多机构和投资者都看好的一个板块，但是往往操作效果并不好，因为军工板块是不按套路出牌的，也就是不会按正常技术逻辑走，而军工板块也很难用业绩去评判，这就是军工炒作的难点。所以军工板块更适合去低位做中长线的布局，布局周期比较长，比如说前期一直讲的中船系的龙头，开始向上弹的时候速度还是很快的，关键是起涨之前的等待。

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